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股票资讯网 一个故事看懂炒股思维!穷人为啥穷,富人何以富?

发布时间:2018-06-09 14:58:44   来源:网络 点击 :
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一天,靠炒卖股票发家的一个富翁,看着他八岁的儿子在院子里捕雀。捕雀的工具很简单,是一只不大的网子,边沿是用铁丝固成的,整个网子呈半球形,用木棍支起一端。木棍上系着一根长长的绳子,孩子在立起的网下撒上米粒后,就牵着绳子躲在屋内。

不一会儿,就飞来一些麻雀,孩子数了数,竟有13只!它们大概是饿久了,很快就有8只麻雀走进了网子底下。富翁示意孩子可以拉绳子了,但孩子没有。他悄悄告诉富翁,他要等那5只进去再拉。

等了一会儿,那5只非但没进去,反而走出来4只。富翁再次示意孩子快拉,但孩子却说,别忙,再有一只走进去就拉绳子。

可是接着,又有3只麻雀走了出来。富翁对他说,如果现在拉绳子你还能套住一只玩。但孩子好像对失去的好运不甘心,他说,总该有些要回去吧,再等等吧。

终于,连最后一只麻雀也吃饱走出去了,孩子很伤心。

富翁抚摸着孩子的头,慈爱地说道:“欲望无穷无尽,而机会却稍纵即逝。很多时候,贪婪不但不能满足我们的欲望,反而会让我们把原先拥有的东西也失去。”

人 人都希望自己不断地得到自己想要的东西,而且是越多越好。殊不知,这种欲望是很危险的——想得到的越多,往往失去的就越多。青少年朋友们的社会经验有限, 对外界的事物总抱持着种种美好的幻想,这样就很难抵制来自金钱的诱惑。在这种情况下,我们应多听听亲朋好友的意见和建议,自觉地抵制某些欲望的诱惑,使自己时刻保持理智。

这里的小孩多么像在股市中炒股票的散户,永远不要想着“一夜暴富”,不实际!


可怕的赌徒思维:拖延症让你一直沉沦下去

拖延症的人,也就是在明知道结果,一拖再拖,等到快到拖不住的时候才去做,而且如果没做好,就会有各种的借口,各种的比如,如果,假如之类的话,这种人从事赌博行为,结局可想而知。

 

好赌之人,起初往往都是聪明之人,但是沾赌,便会变得愚昧无知,他们潜意识里一定都明白,赌博本身的危害,然而明知不可为而为之,这就是贪婪的心理在作祟,一个长赌的赌徒身上,可以清楚的看到他拖延症的表现,他们参赌时偶尔会想一下如果输了怎么办这个问题,但是想的也仅限是如果,觉得能赢钱的想法一定是盖过如果输钱的想法。

再来看一个有负债的赌徒,他借钱赌博,规定了还钱的日期,在日期没到之前,即使赢钱了,也不会立马去还清这个账,而是想着用更多的资金赢取更多的筹码,不到最后一天还款日,他们不会太在意。

等到赌徒无力回天的时候,他们想到的也是诸多的“如果不碰赌,现在的生活该多美好”之类的话,其实,真正能认识到自己所犯下错误的人,你不会还去幻想如果的事情,有上进心,想改过自新的人,一定要想下一步该怎么做的问题,不要总是纠结以前,那样你会一直活得很累。

炒股的本质就是赌博,又不是赌博

我倾向于将“投资”的本质,视为“赌博”。股市就是一个赌场,任何一笔投资,除非是完全确定的套利,否则都是彻底的赌博。

“股票”的本质,就是一个代码;“大盘”的本质,就是一个赌场;“公司”,即不能吃,也不能喝。其实,公司赚钱了,投资人能得到什么?公司亏损了,投资人又会失去什么?如果市场对公司的盈亏不做反映,不涨不跌,投资人什么也得不到,什么也不失去。公司本身并不能给我们带来任何好处,甚至分红也不会。现金分红和送股一样都是游戏,因为最终都要强制除权的。如果市场不填权,现金分红又能怎样?

因此,投资人的盈利完全来自于市场,而非来自于公司。

 

如果只看到投资是赌博,是不够的。还必须看到,投资又不完全是赌博。

赌博的时候,骰子朝上还是朝下,都是1/2的机会,由老“天”来公平决定。

但公司是一个特殊的骰子。它的朝向,在不同的时期,朝上或朝下的机会是不均衡的,而且总体上朝上的机会大于朝下的机会,由“人”的心理因素决定。

投资的本质,到底是什么。赌博?我又肯定,又否定,摇摆不定。其实,内核的东西,本身只能逐步接近,而无法确定。

投资的本质,是否这样:股市的谐音是什么?是“故事”。股市也是一个讲经济故事的地方:

从1000点到6124点,股市讲了一个城市化的故事,是一个打死也不卖的故事;

从6124点到1664点,股市讲了一个次贷危机的故事,是一个打死也不能买的故事;

从1664点到3478点,股市讲了一个四万亿的故事;


“捞一把就跑”的炒股思维

最近两年,发生在中国证券市场上的事件为数不少。然而,在一轮暴涨暴跌行情背后,受伤的往往是普通投资者,而这也恰恰体现出股市“七亏二平一盈”的定律。

实际上,从本质上来看,股市并不会大规模创造财富,也不会大规模蒸发财富,而只是一个财富再次分配或再次转移的过程。然而,在这一个过程中,如何把财富再次分配或再次转移显得更为平等一些、更为公平一些,就会显得比较重要了。

遗憾的是,历经多年来的股市改革,股市财富再次分配或再次转移的过程并未给投资者带来太多的获益。但,考虑到中国证券市场仍然处于茁壮成长的过程,且距离欧美成熟市场也有着比较大的差距,其从真正意义上发展成熟起来,恐怕也并非短暂的时间就能够获得巨大的变化。

不过,在中国证券市场中,投机性过强,波动率过大,中小散户占比过多等现象,无疑是中国证券市场的真实写照。然而,在这一系列现象的背后,实际上也反映出当前股票市场的不成熟。

引入长期战略投资者,加快引导机构投资者的入市,试图大幅度提升中国证券市场的机构投资者占比,进而降低股市的投机性以及波动性,这或许是近年来市场发展的主要方向之一。

不可否认,随着部分长期资金的进入,结合市场政策的逐渐放开,中国证券市场中的机构投资者占比也得到了适度地增长,但纵观整个股票市场,仍然离不开以散户为主导的特征。不过,即使近年来国内机构投资者占比得以提升,但股市高度投机性、波动性高等特征却依旧未能有显著扭转的迹象,这又是为什么呢?

或许,这归根于中国证券市场中不成熟的市场约束机制。然而,在此背景下,凭借着资金优势、成本优势、信息优势以及交易制度优势的机构投资者,往往并不具有良好的投资自律性,反而借助其自身的交易优势,或借助多种多样的交易工具,而后通过市场中一些不为人知的漏洞,来实现其利润的最大化。由此一来,在缺乏市场有效约束的环境下,部分机构投资者的不自律行为,却不能够从本质上起到引导市场价值投资的作用,反而还加剧了市场的投机。或许,在实际情况下,部分机构投资者的投机性还比普通投资者还要严重。

显然,纵观历年来的中国证券市场,最终的市场赢家往往不是普通的投资者,而是那些拥有各种优势的大资金大机构。由此一来,对于缺乏资金优势、成本优势、交易优势以及信息优势的普通投资者,要想在股市反复波动的过程中,从市场中获得一杯羹,这也是一件非常困难的事情。有时候,投资者试图跟踪如国家队资金等长期资金的操作步伐,试图借此跑赢市场,但整体而言,因普通投资者往往有着信息劣势,而当其获取到相应机构进出的公开信息之后,或许已经太迟了。

“捞一把就跑”,这或许是中国证券市场中,普通投资者的制胜法宝之一。然而,对于这样的炒股思维,并不符合长期价值投资的理念,但鉴于股市长期投机性过高、波动性过大的问题,投资者采取“捞一把就跑”的策略,也是相当无奈的事情。不过,虽说这看似“狡猾”的投资应对策略,但真正执行起来,却并不会太轻松。更多时候,对于普通投资者来说,投资心态的把控始终还是一道致命的关卡,短期获胜一两次不是难事,但能够成为市场中的常胜将军,却并不是一件简单的事情。最终,遭到市场淘汰的,仍然是占据多数的比例。


总结了散户9大致命的炒股赔钱思维

1、喜欢抄底,尤其是处于历史低位的股票。看到自己的成本比别人都低,心里简直是乐开了花。却没有想到,一个股票既然已创出了历史新低,那么很可能还会有很多新低出现,甚至用不了几个月你的股票就被腰斩了。抄底抄底,最后抄死自己。

2、不愿止损。这个问题相关的文章很多,有的散户见一次止损后没几天股价又涨了回来,下次就抱有侥幸心理不再止损,这是不行的。就我而言,决不容许出现超过5%的亏损。“截断亏损,让利润奔跑”,确是至理名言啊。但话又说回来,如果你没有自己的赢利模式,你的结局也就是买入,止损,再买入再止损。

3、不敢追高,许多散户都有恐高症,认为股价已经涨上去了,再去追涨被套住了怎么办?其实股价的涨跌与价位的高低并没有必然的联系,关键在于“势”,在上涨趋势形成后介入安全性是很高的,而且短期内获利很大,核心问题在于如何判断上升趋势是否已经形成,这在不同的市场环境中有不同的标准,比如在大牛市中,放量创出新高的股票是好股票,而在弱市中,这往往是多头陷阱。对趋势的判断能力是衡量炒手水平的重要标准之一。

4、不敢追龙头股,一个股票开始上涨时,我们不知道它是不是龙头,等大家知道它是龙头时,已经有一定的涨幅了。这时散户往往不敢再跟进,而是买一个涨幅很小的跟风股,以为可以稳健获利,没想到这跟风股涨时慢涨,跌时却领跌,结果弄了半天,什么也没捞到。其实在强势时,涨逝越强的股票,跟风越多,上涨越是轻松,见顶后也会有相当时间的横盘,让你有足够的时间出局。当然,如果涨幅太大,自然不可贸然进场。

5、喜欢预测大盘,除了极少数情况下次日大盘必涨外,短线大盘的走势其实是不可预测的。这也就说,平日里我们散户关注的机构测市等节目并没有多大意义。对于看大盘做个股的朋友来说,我以为可以把大盘分为可操作段与不可操作段更有意义,至于具体区分方法有很多,比如说30日均线,MACD,或者是一些更敏感的指标。

6、持股数目太多,这主要是因为没有自己选股的方法,炒股别人推荐。今天听朋友说这个股票好,明天看电视说那个股也好,结果一下就拿了十多只股票,搞得自己手忙脚乱。我认为,散户持股三只左右是比较合适的。

7、对主力的操盘方法没有一个系统的认识,炒股就像盲人摸象,毫无章法,运气好时也能赢两把,运气不好了就一败涂地。所以散户总是唱“为什么受伤的总是我”的那个人。

8、不愿放过每一个机会,看见大盘涨了一点就急忙杀入,根本不清楚自己能有几成胜算,结果一下又被套住了,其实这是由于水平低下,缺乏自信所致,如果你能有几套适用于不同环境市场的赢利模式,那么不管大盘涨,跌还是盘整,你都有稳健的获利办法,你就能从容不迫的等待上升趋势形成后再介入,把风险降到最低。

9、不能区分牛市和熊市的操作方法,散户们总是抱有多头思维,总是想着第二天要涨,这种思维让大家在01年后的大熊中吃够了苦头。其实在沪深股市,牛短熊长是不变的主旋律,机构喜欢唱多,那是因为只有散户做多,他们才有饭吃。对于我们散户来说,看紧你的钱袋才是最重要的。我们要做的就是像猎豹一样,时机不成熟决不动手,一旦出手,至少要有七成以上的胜算。在沪深股市,其实有一些胜率将近100%的法,虽然出现的频率较低,但你若能抓住,平均每年也能给你带来十个点左右的收益。


趋势来时,应之,随之。

从帝国大厦的第一层走到顶楼,要一个小时。但是从楼顶纵身跳下,只要30秒,就可以回到楼底。在交易中,永远有你想不到的事情,会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定,马上卖出,毫不犹豫。逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场,或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时,应之,随之。

无趋势时,观之,静之。等待趋势最终明朗后,再动手也不迟。这样会失去少量的机会,但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致,顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致,利润自会滚滚而来。

如果你看错了趋势,就得使用古老而可靠的保护伞——止蚀单。这就是趋势和利润的关系。操盘成功的两项最基本规则就是:停损和持长。一方面,截断亏损,控制被动。另一方面,盈利趋势未走完,就不轻易出场,要让利润充分增长。多头市场上,大多数交易可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套,甚至获利。这时候,买对了还要懂得安坐不动,不管风吹浪打,胜似闲庭信步。交易之道的关键,就是持续掌握优势。快速认赔,是空头市场交易中的一个重要原则。

当头寸遭受损失时,切忌加码再搏。在空头市场中,不输甚至少输就是赢。多做多错,少做少错,不做不错。在一个明显的空头市场,如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局,迟早会遭受大损失。比如一只在中长期下降趋势里挣扎的股票,任何时候卖出都是对的。哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部,这种观点很危险,因为它可能根本没有底。

学会让资金分批入场。一旦首次入场头寸发生亏损,第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失,正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸,就是差劲的交易,不管成本多高,立即认赔。希望在底部或头部一次搞定的人,总会拿到烫手山芋。熊市下跌途中,钱多也不能赢。机构常常比散户死的难看。小资金没有战略建仓的必要,不需要为来年未知行情提前做准备。不需要和主力患难到底。明显下跌趋势中,20-30点的小反弹,根本不值得兴奋和参与。有所不为才能有所为。行动多并不一定就效果好。有时什么也不做,就是一种最好的选择。不要担心错失机会,善猎者必善等待。在没有大机会的时候,要安静的如一块石头。交易之道在于,耐心等待机会,耐心等待最有利的风险/报酬比,耐心掌握机会。熊市里,总有一些机构,拿着别人的钱,即使只有万分之几的希望,也拼命找机会挣扎,以求突围解困。

我们拿着的是自己的钱,要格外珍惜才对。不要去盲目测底,更不要盲目炒底。要知道,底部和顶部,都是最容易赔大钱的区域。当你感到困惑时,不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易,如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会,不要勉强进场。股市如战场,资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下,才能从容地投入战斗。要先胜而后求战,不能先战而后求胜。投机的核心就是尽量回避不确定走势,只在明显的涨势中下注。并且在有相当把握的行动之前,再给自己买一份保险(止损位摆脱出局),以防自己的主观错误。


参考资料: