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一位顶级操盘手的炒股秘籍:牢记八大口诀,你将跻身于高手行列

发布时间:2018-05-25 08:59:12   来源:网络 点击 :
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股票市场的定律是一赢两平七亏,意思是70%以上的人都会亏损。那散户如何才能站到赢利的10%人的群体中?我认为,机构为了赚散户钱,不断的在研究散户心理和行为学,我们散户不妨反过来,把自己当成机构投资者,也来研究一下机构的心理和行为学,这样才能在这个充满陷阱、欺诈、骗术和谣言四起的市场里立于不败之地。

一位顶级操盘手的炒股秘籍:牢记八大口诀,你将跻身于高手行列

如果我是机构投资者,要想做一支股票,我认为我先要找到一支大小合适,前景无需多么优秀,但几年之内绝对不会倒闭的那一种。然后我去拜会该公司领导,告诉他我想投资他那支股票,请他们配合。如何配合呢?就是在我吸酬时,在公报时尽量将业绩放平,或者适当隐藏利润,这一点公司很容易做到,只要对报表进行适当调整就行了,例如,将某些损益一个季度提完,使其报表看上去亏损;或者将后面数年的费用半年摊完,这都使得当期报表非常难看。

在这之前,我肯定是要进一些筹码的,这些筹码主要用来砸盘的。怎么收集这些砸盘的筹码?我不会每天慢慢去收集,因为这样会使股票天天上涨,反而难以收到足够的筹码,还容易被散户抢酬,并使技术指标形成向上趋势,更使自己收集成本提高。我会在某一天用大涨的办法来收集,当连跌数天后,散户都悲观失望,猛然一个大涨,套牢的看到了希望,不会抛出;而短线获利的,可能就交枪了,其实,在这个价位我只是要砸盘的筹码,不需要收集很多,因此用猛然大涨的办法就很容易达到目的。

第二天来个低开。为什么要低开而不高开,因为我昨天收集的筹码并不准备获利,而且要让昨天追风进去的短线筹码帮我砸盘,如果高开,很容易让短线筹码获利,他们就会在下跌途中有更多的资金来跟我抢酬,所以一定要低开,消耗这些短线资金。在这个下跌途中,我将逐步用单托底,因为我要形成自己的底仓。经过几天的连续下跌,有些割肉的筹码就会回补自己的仓位,这时候我不能让他们回补,我必须迅速的吃上去让他们追风,当形成追风盘时,我将在底部的部分筹码高抛,一是为了降低成本,二是腾出资金,然后再迅速的砸下去。

同样的,我会边托边砸,这样一来我就会得到更多价格更低的筹码。

当跌到很低位时,基本上就没人和我抢筹码了,因为在这个下跌途中,我通过不断的高抛低吸,不断的大幅度振荡,将大部分抄底的,抢反弹的都套在下跌途中,或者将他们亏损怠尽,使其不敢在来涉足这个股票,这时候我的目的就达到了。而公司的配合在这时就非常关键,长时间的业绩没有任何起色,使大部分散户因怀疑其会不会ST,到恐惧惊慌,高位筹码就会不断的掉落,我就可以在底部横盘当中不断的高抛低吸来收集筹码,这个可能需要较长时间,关键看顶部筹码掉落程度而定,如果高位筹码长时间的不松动,那我就不会去拉这只股票(底部充分换手)。

当筹码收集足够多时,公司的业绩也会转好了,因为在我收集筹码当中,公司将后面几年能想的出来的损益,或者费用都在那一年半载中摊完了,后面的报表当然好看。这时候我拉起来毫不费力,也无需多大成本。当这个市场里其他人看到这个股原来这么优秀,必然跟风者众,我就在这这当中逐步减仓。

公司能如此配合,那他能得到什么好处?其实很简单,我将股票拉到高位,他们也能卖个好价钱;在低位时,他们同样可以购入自己的股票,还能挣得名声,这样一来收益会相当可观,何乐而不为?

这当然要和大盘走势相同,在这中间,散户该知道怎么办了吧。

当然,如果我做庄,还必需考虑很多问题,第一是证监会的监控,他们虽然老虎不敢碰,或者就是为虎作猖,但捏死个把苍蝇还是不成问题的,所以,操控股票不能让他们抓住把柄,这时候就要考虑多户头,或者拉几个私募大户集体作战.

第二要考虑产业资本的问题,如果我们拉的时候,他们看到利润可观,结果大量抛出筹码,那我们就惨了,必然会亏本出局,在做之前就必需先和他们沟通好,而且还要了解他们手上的流通盘是多少,抛售意向如何,这就是大小非问题.

第三个要考虑的是老庄,如果这个股没有被老庄放弃,那我是尽量不会去碰的,因为一但被老庄反做,那你死得就惨了,就像中国联通套游资一样,那死得是非常惨的,所以,选股非常重要.

第四个就是大盘状况,跟风的多不多,社会上的存量资金足不足,就像现在这样,大部分散户或者大户都被大宰一刀,这时候就不适宜做股票,你拉人家卖,结果把自己套在里面.那现在最适宜的就是砸股票。一般人都有个心态,20元买的股,跌到15元不卖,跌到10元不卖,跌到5元仍然没多少会人卖,但是你要跌到2元再拉回4元,不少人一看翻倍基本上都会割肉的,特别是长时间的向下或者横盘。

如果这些问题都解决了,砸盘就要开始。砸多少为适宜?根据大盘状况,每天操盘必需跟着大盘走,当大盘大跌时,你必需深砸下去,这时候成本很低,只要用少量筹码将关键点位砸开即可,会有止损盘帮你接着砸下去。但是尾盘必需进一些筹码,防止第二天大盘走低或者走高,有一定量筹码就好灵活掌握,也就是说,要在操盘时盯着指标股。

为什么要盯着指标股去做?关键就在于成本,随着大盘波动,你的成本最低,指标股跌时,你也跌,所用砸盘筹码量最少,因为没有多少人敢买,可以深砸。当大盘涨时你去拉,同样无须买多少,只要将关键点位的筹码买掉即可,有人会将股价推上去,到一定高点,你还可以将低位进的筹码出掉一些,这样可以腾出一点资金做一点差价。

所以,我们看到的股市局面就是要涨一起涨,要跌大家都去跌。


在巴菲特经营合伙公司时,经常有客户打电话给巴菲特,提醒他要关注某些股票。巴菲特对这些人的回答总是一成不变:“我不懂这些股票,也不了解这些股票。我不会买我不了解的股票。”

自2006年上半年以来,中国股市一直保持快速发展的态势,上证综合指数从2006年5月初的1 400多点,涨到2007年5月29日的 4 300多点。投资者热情高涨,开户数不断增长。根据权威的数据显示,2007年6月7日,沪深两市新增开户总数为210 829户,其中新开A股账户180 404户,B股账户2 747户,基金账户27 678户。

我们可以从北京CBD白领的异常表现一窥目前席卷中国的这股炒股狂潮:在全民皆股的热潮中,这些白领们更是不甘人后,以至于把交易大厅搬到了办公室——在网上炒股。他们私下里笑称,经理们的单间办公室是“大户室”,外边的办公室隔间则是“散户厅”。办公室成了股票交易大厅,几乎所有人都在谈论股票。无论遇到谁,一谈到股票,立刻笑逐颜开,滔滔不绝。在这个公平交易的赚钱平台上,似乎人人都能发大财,人人都能成为“股神”。

最值得借鉴的投资原则

一提到巴菲特,我们首先想到的就是他那令人眼红心热的稳健收益。近50年来,巴菲特管理的伯克希尔投资公司平均每年都保持近23.5%的收益。作为成功的投资者,巴菲特有很多投资经验和投资理念值得我们借鉴。其中最值得借鉴的投资原则是:不熟不做,不懂不买。

这也是很多中国投资者都比较认可的一个原则。巴菲特的主要意思就是:对于那些不熟悉、不了解的上市公司,自己绝不会下注,而是坚决地把自己的投资目标限制在自身能够理解的范围内。他多次忠告投资者:

“一定要在自己理解力允许的范围内投资。”

在几十年的投资生涯中,巴菲特一直坚守这一原则。只要观察一下他长期持有的股票,我们就可以看出他在这一原则上的坚定性。

巴菲特长期持有可口可乐、迪斯尼公司、麦当劳、富国银行等企业的股票。我们发现,每一个都是家喻户晓、闻名全球的企业,这些企业的共同特点就是基本面容易了解,易于把握。

巴菲特建议投资者一定要对“不熟不做”的投资原则多加利用,在操作过程中多投资一些自己熟悉的或者很容易了解的公司。而我们所能够熟悉和了解的公司主要分为以下三种。

1. 自己所在地的上市公司;

2. 自己所处行业的上市公司;

3. 基本面比较熟悉、易于了解的上市公司。

易于了解的公司主要是指公司的基本面信息容易收集,具体经营情况容易把握。就收集信息而言,很多重要的信息都来自于上市公司的年报、半年报或季报。巴菲特在研究判断相关信息时,主要通过以下两个方面来评估股票的价值和股价升值的潜力。

1. 对上市公司现状的分析;

2. 对公司未来发展的估算。

比如,巴菲特投资可口可乐是在1987年,当时他对可口可乐的现状做了这样的分析:

可口可乐是最大的软饮料销售者,有最好的品牌、最好的分销渠道、最低成本的生产商和装瓶商,高现金流,高回报,高边际利润。

他对可口可乐未来发展的估算:

10年后可口可乐的收益预计达到35亿美元(事实也正是如此,大约是1987年进行分析时的3倍)。

通过这一系列的研究与分析,巴菲特得出的结论是:

可口可乐公司的股票极具投资价值。

于是他集中投资,重仓持有。

至2003年,可口可乐股票市值达到101.50亿美元,15年间增长了681%,为巴菲特赚取了88.51亿美元的收益!

了解自己的能力界限

与巴菲特有所不同的是,他的好朋友,世界首富比尔?盖茨最成功的投资则是对他创建的微软公司的长期关注(无论从哪一方面来说,他持有微软的股份都是一种投资行为)。正是微软这个新兴软件产业的“超级霸主”,使比尔?盖茨成为世界首富。

那么,巴菲特为什么不投资微软呢?比尔?盖茨为什么不投资可口可乐呢?

答案很明显——因为每个人都有自己的能力圈。如果巴菲特投资高科技产业,而比尔?盖茨投资传统产业,那么,这两个在自己最擅长的能力圈外进行投资的人,可能会为世界增加两个新的百万富翁,但绝不会是百亿富翁。

一位顶级操盘手的炒股秘籍:牢记八大口诀,你将跻身于高手行列

顶级操盘手曾从亏损中得出的六条经验:

1、顺势而为

顺势而为的含意就是顺着市道而为之,比如大盘刚由强势转入弱势并破位的头几天,你别急着买入,因为你再有看盘的经验和选股的经验,在大盘刚转入弱势时,你买入的股票有可能当天上涨,但由于T+1,涨了你也无法当天卖出,第二天很有可能跳空补跌,那样会得不偿失。一个真正有经验的投资者是不会乱冒风险的,待大盘下跌的风险释放差不多了时,虽然并没完全走好,由于前几天的下跌释放基本到了一个小的阶段,这时有符合买点的个股,你可以出击一下,但一定要设好止损位。就像游击战那样,打得赢就打,打不赢就走,保存实力是投资的首要之道。

2、涨幅和回落的关系

不管你的买入价是多少,它从当天的高点回落超过3%,就应该引起注意,回落了3%以上的个股,当天走势往往不会太好,很难再创新高。但这不是绝对的,是卖还是留,还得看个股的形态、量、量能线、量比、内外盘以及换手率,还要看它已经涨了几天。

3、不要单相思

有的投资人买股票时常常会片面看待个股的涨跌,一只股票跌了几天后,他会认为这只股跌得差不多了而买进,却不知在形态不好时它横盘几天后还会下跌。炒股不要单方面认为它何时是底,而应学会顺势而为,找那些刚启动又有量的个股,只看量还不够,还要看形态和量放大后其涨幅是否同步。选股是一个较为系统的工作,它涉及到一个人的心态、看盘的经验、对个股形态的理解和把握,还有大盘所处的位置以及量和价的关系等等。有些投资人选好的股票没敢买,怕跌,错过了第一买点,心慌意乱匆忙去追高买入,却没注意此时的现价和均价的关系,结果追了高。有些股票买错了又不肯认错,任其下跌,最后被迫长线投资。

4、止损

止损说起来很简单,但要做到恰到好处是很难的,一般来说止损要看处于什么样的市道、个股的形态、涨升了多少、自涨升以来量的总和、换手率、每天的内外盘变化情况以及移动均线和k线的距离。如果有经验,一般可控制在3%以内,即使错了也能找到其他处于涨升段的个股。值得指出的是,止损和投资人的经验和心态有密切的关系。

5、错误的理念

不少投资者有一种错误的投资理念,那就是手里持有几只或十几只股票,却不知在这动荡的股市中要守好几只乃至十几只股票是非常困难的,更不要说赚钱了,可以这样说,大盘向好时,你手中的股票也许有几只能赚钱,但由于你的看盘经验和能力有限,如果突然变盘,你很难在短时间内了结手中的所有股票。其实你完全可以把有限的精力放在一两只股票上,对其进行细心观察,符合买点就买,不符合就等待机会,只要行情不是太坏,有很多值得投资的股票会像春笋一样冒出来。

6、心态

想要炒好股票,必须要有良好的心态,要有赚而不喜、亏而不忧的正确态度,不管是赚还是亏,都要及时总结经验和教训并牢记操作过程中的得与失。什么是真正良好的心态呢?比如某只股票符合你的买点,但能涨多少你并不清楚,只能知道个大概。买后它跌了些,这时很多人都会觉得自己买错了,内心会有一种挫败感和失望感。其实没必要紧张,而要认真观察它运动的过程,你应该多看看它的形态,5日均线和10日均线处于什么形态,量和量比是多少,内外盘的量是外盘大还是内盘大,一般说来,外盘大于内盘表示主动性买进的人多于卖出的人。你还应注意在成交过程中每笔交易量的大小,这些观察对于第二天的走势很重要。另外要多多观察分时k线中的5、15、30、60分钟k线形态以及技术指标所处于何种状态,若感觉图形还好,第二天操作要关注它开盘10分钟到20分钟是外盘大还是内盘大,若外盘大于内盘,走势自然较好,同时你还得把注意力集中在现价和均价线上,如在涨升过程中感到涨升无力,你就应及时了结,如果卖出后股价又超出了你的卖出价,千万不要后悔,只要总结自己错在哪里,这就是心态。


炒股以盈利为目的,追求利润最大化,想要买在最低、卖在最高,本来是无可厚非的。然而,风险与收益是成正比的,想要获得更高的收益,就必须承担更高的风 险。这就好比说,老虎皮远远比猪皮值钱,但是,想要得到老虎皮,也远远比获得猪皮难得多。低收益对应着低风险,高收益伴随着高风险,这是市场亘古不变的定律。

我们之所以有低风险、高收益的想法,是因为我们大部分人仍然是“初生牛犊”,没有弄清楚股市的规律,也没有弄清楚交易的规律。为了弄清楚这些,我们需要引用到一组股市名词,即左侧交易和右侧交易。

在股价下跌途中,如果底部没有明显确立就去博弈抄底,这叫左侧交易;如果底部已经明显确立,顺势买入,这叫右侧交易。比如说,一只股票从10元跌到 6元的时候,我们就赌它会在6元见底,于是在6元买入,这叫左侧交易;而如果股价继续下跌,从6元跌到了5元,然后又从5元反弹到6元,我们判断这只股票 的趋势已经走好了,这个时候买入,叫右侧交易。

同样的,在股价上涨途中,如果顶部没有明显确立就去赌它见顶,这叫左侧交易;如果顶部已经明 显确立,顺势卖出,这叫右侧交易。比如说,一只股票从5元涨到9元的时候,我们赌它在9元见顶,于是在9元卖出,这叫左侧交易;而如果股价继续上涨,从9 元涨到了10元,然后又从10元回落到9元,这个时候卖出,叫右侧交易。

股市中的大部分人都有赚钱的准备,却没有亏钱的准备。这就如同生活 中很多人都有开公司的想法,却没有万一公司倒闭了该怎么办的想法。都说要“做最好的打算,做最坏的准备”,然而,大部分人都只有打算,却没有准备。这是赌 徒永远不会赢的重要原因之一,也是股市里“十个人炒股,七个人亏钱,两个人不赚不亏,一个人赚钱”的重要原因之一。

左侧交易需遵守以下七条法则,才能让风险最小化

第一,减少操作,不乱打仗。股市里有句话说得好,“多做多错,少做少错”,尤其是对于短线来说,减少操作是减少失误的不二法门。底部的形成并非一蹴而就,往往需要政策面、技术面、资金面以及市场人气等多方面充分配合。因此,莽撞地操作,只会让自己不断地犯错。

第 二,及时止损,控制风险。别以为自己抄底抄在了地板上就没风险了,要知道,地板下面还有地窖,地窖下面还有地狱。在2001—2005年的大熊市中,很多 人之所以一套就是五年,正是因为在第一年的时候抄底失败,却没有为自己的损失喊停;在2007年年底到2008年年底的大熊市,以及大盘从2009年的 3478点到2013年6月25日的1849点这个过程中,很多人就是因为抄底失败又没有及时止损,从而在2009年的大反弹中只能等着解套。

第 三,承认错误,亡羊补牢。踏空的滋味很难受,当发现自己卖掉的股票还在拼命大涨的时候,唯一让自己心里舒坦的做法就是继续买入。可是有人会问,万一买入之 后又开始下跌了怎么办呢?很简单,及时卖掉就是了。在股市里,股价是涨还是跌,我们散户是完全没有办法控制的,可是对买入和卖出的选择和操作,却是相当自 由和轻松的。

第四,多看信息,多交朋友。量是价的先行,而各方面的信息则是量的先行。毫不夸张地说,至少一半以上的左侧交易之所以能成功, 都是由于或多或少、或近或远的资讯信息。很多人说机构投资者适合左侧交易,普通散户适合右侧交易,就是因为机构投资者的资讯信息发达,可以通过广泛的人际 关系获得消息。因此,如果自己的信息量有限,而且人际关系不够广,那么最好不要进行左侧交易。

第五,重基本面,轻技术面。基本面注重于估 值,技术面注重于支撑压力、金叉死叉、超涨超跌或是背离现象等。都说基本面的估值很难恒定,因为不同阶段会有不同的衡量标准。然而,相对于基本面的估值来 说,技术面的各项分析条件则更显得变幻莫测。支撑线很快就可以变成压力线,金叉之后很快就可以有死叉,超涨超跌和背离现象更是一瞬间的事情。因此,技术面 抄底的成功概率一定小于基本面抄底的成功概率。世界著名的投资大师巴菲特、索罗斯和罗杰斯等人之所以游刃有余,无不是基本面估值的高手。我国股市也同样如 此,真正的底部往往并非出现在技术面跌无可跌的时候,而是出现在估值水平得到大多数股民认可的时候。当然,这里需要注意的是,我们并非否定技术面的作用, 因为当估值水平得到大多数人认可的时候,往往需要技术面来托起市场的人气。毕竟,我国股民大多数都是技术分析的短视者。

第六,高抛低吸,严控仓位。可以说,仓位的控制是左侧交易的灵魂,只有巧妙地控制好仓位,才能真正让自己在左侧交易中做到“利润无限,风险有限”。这里介绍两种仓位控制法 则,具体如下:在抄底的时候,第一次不能买得太多,10%就差不多了,然后相继买入20%、30%直到剩下的40%,这叫做金字塔式建仓法则;相反,如果 是逃顶的话,第一批要果断卖出,以保住胜利果实,即先卖出40%,然后相继卖出30%、20%直到剩下的10%,这叫做倒金字塔式出货法则。这两种操作法 则的操作难度很大,但是如果能够严格遵守法则去操作,那么就相当于给左侧交易买了一份保险。

第七,严守纪律,知行合一。上述的一系列法则 中,各个都是具有深意的,可是如果我们明明知道这些法则很重要,却在操作中视若无睹的话,那么再多的法则也只不过是听起来不错的废话。炒股是一种游戏,玩 游戏就必须要遵守游戏规则,如果明知道不可为而为之,那么通关简直是痴心妄想。炒股最大的敌人就是自己——自己的个性和喜怒哀乐。只有战胜自己,战胜自己 的个性,战胜自己的喜怒哀乐,才能成为股市中真正的王者。

总而言之,左侧交易就是逆水行舟,是提前于他人抄底或逃顶,带有很强的“赌”性。 左侧交易可以让我们把握住一只个股绝大部分的上涨空间,却又有“被套”和“踏空”的风险。左侧交易是勇敢者的游戏,只有严格遵守上述七条“左侧法则”,才 能让自己在赚足利润的同时,尽可能地降低操作风险。


参考资料: