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一位交易大师告诉你:牢记这个最“笨”方法,炒股一辈子都不会输

发布时间:2018-05-07 17:59:01   来源:网络 点击 :
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在交易的世界里,我们探索很久,一直以来,我们都是从别人那里获取知识,但是交易的本质到底是什么呢。或者说,我们一直以为的所谓交易,是交易真相吗,可能坚持了一辈子的理念,都只是杯水车薪,缘木求鱼,刻舟求剑,见树不见林。

交易本质,实际上有俩大块,一是,市场波动原理,或者叫做盛衰,或者叫做趋势。这一点,由浅入深,易学难通,通过学习市场所有的技术理论,然后自悟市场真相以后,才能完全了解到趋势与波动之间的关系。简单来说,波动是人为控制伴随着针对散户的杀戮,看视无规律可寻,实则这种无规则波动具有阴阳互转现象和相对不稳定性,而我们的技术派最喜欢研究的就是这种相对不稳定性。趋势有着相对的稳定性,对于趋势的定义很多,但是真正了解趋势的人,却不多。趋势分为上涨、下跌、横盘,这三种趋势都具有相对的稳定性。趋势呈现的是人性,以自我强化的方式运行,最终走向极点。抛开趋势,还有更稳定的核心,那就是牛熊转换,即盛衰过程。了解其一并不能带给你任何利润,因为只要没有来到交易者的思维模式,就无法在市场里真正赚到钱。

二是,交易者的思维模式,或者说是交易者的操作理念,或者说是交易者的行为准则,或者说是交易行为的艺术,最终会来到更高次元的博弈智慧,这种智慧是超越贪婪与恐惧的,是高于庄家与散户思维方式的。

现在,就来介绍交易者的交易思维,这种思维伴随着立即行动,必须思维与行动保持一致性,这就与人格秉性有关,通过在交易中学习和自悟,是可以完成人格秉性的蜕变。

分为三类,实际上也是讲的同一件事,那就是交易行为的本身。

第一类:格局、定力、眼光、心理素质。

第二类:大势、热点、时机、耐心坚守。

第三类:轻仓、顺势逆取、大止损、浮盈加码、多看少动、策略计划。

总而言之,需要自悟,不断的加强领会其中的奥妙之处。

在实战中不断的学习,最终会开启博弈策略的智慧思维,届时来到无止损无止盈的世界,交易就是提款机。没有贪婪与恐惧,没有赌博与概率,没有技术与交易系统,站在最高视角然后立即行动。这是一个漫长的学习过程,谁都别想通过他人来完成,或依赖他人来帮助自己,最终完成思维的蜕变。

人最怕就是“寻找”,因为无知迷茫所以不断“寻找”,更可怕的就是以为自己已经“找到”。学习交易不是学习知识,能够靠努力和积累就能完成,而是必须回归到实战中,亲自上阵去体会去学习去实践,真正的动起脑筋,而不是小聪明。交易智慧是永无尽头的,可以不断被超越的。

交易如同一面镜子,如实的反映了自己的内心世界,如实的反映自己的人格与秉性。一个好赌的人在交易中就只是在赌博,一个贪婪的人在交易中就只是幻想着满仓暴富,一个恐惧的人在交易中就只会像被害妄想症一样动弹不得或仓惶而逃。所以,交易与人格秉性有关,优质的品格才会铸就优质的交易者。


均线的含义及原理

我们平常所说的“均线”,指的是移动平均线,即指定一个时间周期,将每日收盘价相加,除以这个周期,就得出该周期的平均价,用线将这些点连接,得到一条线。可以理解为周期内投资者买入股票的平均成本。

移动平均线的出现,对股票分析的“可视化”,贡献极大。自上世纪60年代,由美国投资大师葛兰威尔发明之后,就一直风靡投资界。成为技术分析的最基本工具。均线在实战中,可以单独使用,也可以系统判断。单独使用一般是对某个股票的价格变化作参考基准;系统判断,则是对某个指数或者某个股票做趋势判定。

系统判断,就是利用整个均线系统,包括长期均线、中期均线、和短期均线结合起来,对大盘或者某个股票进行趋势判定。


均线的基本特点

1、追踪趋势。

注意价格的趋势,并追随这个趋势,本质上和之前讲的趋势线一样,移动平均线只是会变化的趋势线, 我们以20均线举例。

如图是2015年到年末的走势图,可以看到在股价在6月18日击破20均线,20均线拐头向下,15年7月30日到8月17日短暂走平,9月24短暂站上均线后再10月8日连续站上20均线而且均线拐头向上,12月3日拐头向下,在12月21日短暂向上后与16年1月4日拐头向下。可以看出均线一直追随着股价的趋势。

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如图是2016年9月27日至今的走势图。图中的是20均线在10月17日和11月9日对指数有支撑。

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如图是2014年9月到15年6月的牛市。可以从图中看到2014年10月28日、15年2月9日、15年3月9日指数在碰触到60均线后都再次向上,均线追随着指数的走势。

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2、助涨助跌性。

本质上就是支撑线和压力线的转化。当股价突破了MA时,这条均线就会对股价有支撑作用,当股价跌破均线时这条均线就会对股价有压力作用。

如图是大盘最近的走势图,图中的是20均线在10月17日和11月9日对指数有支撑,在12月5日跌破后一直对指数起压制作用,在5个交易日没有站上20均线后又继续向下出现12月12日的大阴线。

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中期主导的多头空头形态

多头形态与空头形态是均线系统最经典的形态,它们一个指示升势的出现与持续,一个指示跌势的出现与持续。

多头形态,也称为多头发散形态,当股市进入到上升周期后,后入场的投资者持仓成本更高,这将使得周期相对较短的均线运行于周期相对较长的均线上方,整个均线系统呈向上发散状,这种组合形态称为多头发散。

空头形态,也称为空头发散形态,在整个均线系统中,周期相对较短的均线运行于周期相对较长的均线下方,呈向下发散状。空头形态是跌势出现、行进中的标志,也是空头占据主动的信号。

当多头形态出现后,表明当前的市场处于多方占优阶段,是中期趋势向上的信号,只要多头形态未被明显破坏,则我们宜以升势思维来交易;反之,空头形态出现后,表明当前市场处于空方占优阶段,是中期趋势向下的信号,此时,我们只宜参与超跌反弹的短线交易。

如图众生药业2016年4月至11月走势图,图中的均线系统由MA5、MA10、MA20、MA30四根均线组合而成,个股在经历了整理之后,开向上扬,此时的均线系统呈多头排列形态,这是多方占优且发动攻势的标志,也是中期价格走势向上的反映,对于个股来说,它标志着升势的持续。

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众生药业2016年4月至11月走势图

如图中利科技2015年11月至2016年12月走势图,个股持续震荡走低,虽然此时的中短线下跌幅度已经较大,但鲜明的均线空头排列形态却提示我们此时的市场仍是空方占优格局,不宜过早抄底入场。

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中利科技2015年11月至2016年12月走势图


途中整理的黏合形态

在上升(或下跌)途中往往会有整理走势出现,这不是趋势转折的信号,它仅是原有趋势运行中的休整。所谓的黏合形态是指上升趋势中,短周期均线向下靠拢中长期均线(下跌趋势中,短周期均线向上靠拢中长期均线),这使得多根均线黏合在一起。当黏合形态出现后,随着交易的持续,这种多空平衡状态会被打破,价格选择方向沿原有趋势的方向是一个大概率事件。

如图先锋电子2016年2月至7月走势图,上升途中的股价回落、震荡,使得短期均线向下靠拢中期均线,多根均线之间的距离极短,呈黏合状态,但此时的MA30仍旧在稳健上行,这说明多方力量依旧总体占优,此时的均线黏合形态代表着当前的横向震荡走势为途中整理,随着整理走势的结束,个股仍将保持原有的上升趋势状态。

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先锋电子2016年2月至7月走势图

如图数源科技2016年7月至12月走势图,个股在震荡下跌过程中,因股价的小幅反弹而使得短期均线向上靠拢中期均线,这是下跌途中的黏合形态,也是跌势仍将持续的信号,此时不可抄底入场。

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数源科技2016年7月至12月走势图

反转前的压力支撑转化

在上升途中的一波下跌走势后,原有的均线系统呈多头发散形态,随着这一波下跌,多头排列被打破,但是,当股价下跌至MA30附近时,若受到了有力的支撑(或者在跌破MA30后能快速收复失地),则表明多方力量依旧较强,升势有望延续;但是,若股价向下跌破了MA30,且较长时间内无法向上突破,这时的MA30将由原来的支撑作用转化为阻力作用,趋势运行反转下跌的概率较大,应控制仓位、锁定利润。

如图朗源股份2016年5月至12月走势图,个股在持续上升途中,MA30对短期回调走势起到了较强的支撑作用,一般来说,当个股累积涨幅不大且处于明显升势中,一波回落使得股价接近MA30时,此时是较好的中短线入场点。

随着上升的持续,在高位区,出现了长阴线快速跌破MA30的形态,这是原有多空力量对比格局发生转变的信号,应提防趋势的转向。

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朗源股份2016年5月至12月走势图

如图中信国安2016年6月至12月走势图,个股一直处于稳健上升通道中,在高位区出现了震荡下滑的走势,股价向下跌破了MA30,且MA30随后对股价的反弹上涨构成了强力阻挡,这是多空力量对比格局发生转变的信号,考虑到个股的累积涨幅,这个位置区震荡筑顶的概率较大,操作中应减仓或清仓离场。

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中信国安2016年6月至12月走势图

在下跌途中的一波上涨走势后,原有的均线系统呈空头发散形态,随着这一波上涨,空头排列形态被打破,但是,当股价上涨至MA30附近时,若受到了明显的阻挡(或者在突破MA30后又马上再度回落到其下方),则表明空方力量依旧较强,跌势仍未见底;但是,若股价向上突破了MA30,且较长时间内站稳于MA30上方,这时的MA30将由原来的阻力作用转化为支撑作用,趋势运行反转上行的概率较大,可以积极地逢回调加仓买入。

如图张裕A2015年12月至2016年7月走势图,在中长期的低位,个股企稳后出现了均线多头排列形态,这是多方力量开始占优的标志,也是趋势有望反转上行的信号;随后,股价震荡上扬,多方力量明显占优,且个股在一波深幅调整过程中,MA30起到了较强的支撑作用,这就是MA30由原来的阻力作用转化为了支撑作用,也是趋势反转上行的一个重要信号,操作中,当个股回落至MA30附近时,可以实施中短线买股操作。

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张裕A2015年12月至2016年7月走势图

蛟龙出海反转形态

“蛟龙出海”形态出现在上升途中的长期震荡回落态势中或是中长期低点的企稳走势中。此时,MA30均线仍旧处于缓慢下移状态中,股价也持续运行于MA30下方,总体下跌速度很缓慢,呈缓跌格局。此时,一根大阳线突破了MA30,个股连续多个交易日站稳于MA30之上。蛟龙出海形态是一种打破原有震荡缓跌格局的反转形态,个股出现短线快速上攻行情的概率较大,操作中,可以积极跟进。

如图1-26 众合科技2016年7月至10月走势图,个股经历了较长时间的横向震荡走势,震荡过程中出现了股价滑落、MA30下行的形态,如图标注,一根长阳线向上突破了MA30,随后多个交易日内,股价站稳于MA30上方,当股价回落至MA30附近时,再度出现长阳线,这说明或有主力资金积极买入,中短线可以买股入场。

实盘操作中,当股价回落至MA30附近时就可以短线买入,若随后的走势证实我们的判断正确,则可耐心持股待涨,直至发出短线卖出信号;反之,若股价再度向下跌破MA30,则表明之前的长阳突破MA30并不是上涨信号,应及时卖出、保证本金安全。

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众合科技2016年7月至10月走势图

多空交替震荡形态

均线系统的多空交替形态是指均线系统时而因一波上涨呈多头排列形态,时而因一波下跌呈空头排形。多空交替形态常见于盘整震荡走势中,是趋势运行不明朗的标志,也是多空双方力量对比相对均衡的信号,在股价走势没有发出明确的方向选择信号前,只宜进行高抛低吸的短线交易。即在均线系统呈现出完全的空头形态且股价位于震荡区低点时,可短线买入;随后,一波上涨之后,当均线系统呈完全的多头排列形态,且股价处于震荡区高点时,获利卖出。

如图 五粮液2016年6月至12月走势图,个股在高位区震荡滞涨之后开始向下破位,短线跌幅较深,此时的大盘仍旧处于横向震荡,并没有系统性风险,因而,个股步入快速下降通道的概率较小;此时出现的止跌企稳可以作为一个短线买入点,随后,股价震荡上行、快速突破MA30,这是多方力量再度占优的标志,但是,当股价上涨至前期高点附近时,由于有较多的短线获利抛压及解套抛压,出现调整的概率较大,应逢高卖出、锁定利润。

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五粮液2016年6月至12月走势图


量能稳定的均线发散形态

当成交量稳定放大的时候,股价走势越来越趋于强势,价格涨幅为不断扩大。这个时候,我们应该把握好建仓交易机会,在价格回调期间买入股票,一定能够获得收益。通过分析均线运行情况,我们能够发现均线已经处于发散状态。如果我们选择价格回调极限时候减仓,不仅降低了持仓风险,而且能提升盈利空间。从筹码峰的位置来看,价格低点的筹码峰一定能够支撑价格上涨。

【实战要点】

1. 如图所示,从日K线图来看,当均线出现金叉看涨形态以后,价格上涨潜力显然还是很大的。均线从金叉到向上发散转变的时候,做多机会自然形成。我们把握好建仓交易机会,有能力获得高额回报。

2. 从成交量来看,图中的D位置量能已经维持在100日等量线上方,表明量能放大状态非常好。可以断定,股价上行趋势还未完全释放的时候,介入机会总是存在。

3. 从筹码形态来看,图中K位置的筹码峰规模较大,是主力投资者的重要持仓成本区。而且,均线完成金叉形态的时候,也正是价格脱离筹码峰的时刻。那么我们判断,股价已经有效实现上涨,我们把握好建仓机会,能够获得不错的回报。

一位交易大师告诉你:牢记这个最“笨”方法,炒股一辈子都不会输

在股票交易中最重要的、最难的是什么?有的人可能会说是预测市场。确实,预测市场最重要,但它不是最难的,而是不可能的!很多人就是牺牲在这个无解之谜上的。市场存在的基础是不确定性,而不是可预测性。其实。遵守操作纪律是股票交易中最重要的!遵守纪律最难!遵守纪律重于一切!遵守纪律是交易获利的保证!交易中的一切行为都需要纪律来约束,而不是由自己对市场的判断来决定。严格而有效的纪律必须建立在严密而有效的交易系统之上,投资者要相信自己认可的交易系统而不要相信自己的盘感。遵守纪律的前提是必须有有效的交易规则,而获取有效的交易规则并不难,任何有关交易的书上都有,在获取了有效的交易规则之后,剩下的工作就是遵守纪律,执行规则,而不是根据自己的分析和判断来破坏规则。

可以说,炒股盈利的关键点就在于投资者是否遵守自己的操作纪律。在那些输家的眼里,操作纪律并不可靠,是会经常出现意外的。例如,很多人交易亏损了,他们不选择止损,而选择被套。如果问他们错了为什么不止损?他们通常的回答是:万一我止损又涨上去了呢?但大多数情况下这些人持有的股票会一跌再跌。

而赢家则是严格遵守操作纪律,遵从于他的交易体系,这个体系至少包括3个体系:买入信号体系,卖出信号体系,纠错体系。这个体系在过去的交易中已经被证明了是有效的、稳定的,所以赢家们在大多数情况下,不会怀疑自己的体系,这也是为什么赢家总是固执的,总是坚持自己的观点是正确的,总是不理会外在的消息而只相信自己的判断。这种坚持在什么情况下会出现变化?在市场证明他出现了错误的时候,证明他的体系出现了错误的时候,证明他的体系已经不能再灵敏地随市场而动的时候,这个时候,他会修正他的体系。


参考资料:
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