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内盘原油直播室_2020/1/2 期权研判及参考策略_期货喊单

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2020/1/2 星期四一、消息面:

为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,人行决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。点评:利好。

宝能又有大动作!加码进军汽车产业 拿下长安标致雪铁龙一半股权。点评:中性。

2019年12月31日,公布《中华人民共和国外商投资法实施条例》,自2020年1月1日起施行。点评:中性。

美国市场:美股小幅收涨结束2019年最后一个交易日,截止收盘,道指涨0.27%,纳指涨0.30%,标普500指数涨0.29%。全年,道指涨22.34%,纳指涨35.23%,标普500指数涨28.88%,纳指、标普双双创近六年来最佳年度表现。点评:中性。

富时A50指数期货涨幅0.71%。点评:中性偏多。

二、资金面:北向资金概况:(研判50指数重点看沪港通)

两市资金合计流入9.84亿元。

北向资金概况:流入9.84亿,其中沪股通流入4.31亿。

量能:两市成交合计5327亿元。(较上一交易日缩量)

三、行情回顾:

周二,早盘两市冲高回落;午后震荡回升,沪指创8个月新高,站上3050点。盘面上,医药、医疗、水泥、农牧饲渔、黄金、港口、食品饮料等涨幅居前,保险、有色、电子元件等小幅回调;题材股方面,生物疫苗、维生素、农业种植、动物疫苗、人造肉、工业大麻等涨幅居前。

整体上个股涨多跌少,涨停50余家,炸板率较高,成交量较上一日有所减少,资金观望情绪浓厚。

截止收盘,沪指上涨0.33%,报3050.12点;上证50指数上涨0.02%,报3063.22点,沪深300指数上涨0.37%,报4096.58点。

四、期权方面:

(1)50ETF期权方面:12月31日上证50ETF现货报收于3.058元,上涨0.23%,上证50ETF期权总成交面额634.749亿元,期现成交比为0.36,权利金成交金额10.048亿元;合约总成交2068512张,较上一交易日减少43.22%,总持仓3791365张,较上一交易日增加2.39%。认沽认购比为0.72(上一交易日认沽认购比0.60)。

(2)300ETF期权

上证300ETF现货报收于4.096元,上涨0.52%,上证300ETF期权总成交面额358.846亿元,期现成交比为0.21,权利金成交金额5.322亿元;合约总成交874811张,较上一交易日减少12.78%,总持仓771357张,较上一交易日增加13.77%。认沽认购比为0.58(上一交易日认沽认购比0.71)。

五、波动率方面:

50ETF期权波动率高开后震荡。截止收盘报收15.25,较上一交易日上涨3.39%。认购隐波仍然高于认沽,期权市场乐观情绪增强。

300ETF期权截止收盘,报收16.11,较上一交易日上涨3.4%。

六、技术面:

从核心板块来看,银保证呈大涨后休整形态,均收缩量十字星,家电板块震荡收新高。从权重个股来看,平安缩量回踩30日均线,茅台在60日均线上方收缩量十字星,招行相对较弱,跌破5日均线。

整体来看,50ETF及核心板块呈大涨后休整形态,仍处于前高压力处,300ETF已创19年新高,借着周末降准利好消息,预计今日跳空突破概率极大,继续关注标的5日均线支撑。

综合研判:央行在元旦宣布降准。在12月23日,成都考察时曾表示国家将进一步研究采取降准和定向降准等措施降低实际利率和综合成本。加上市场预期由于1月流动性将偏紧,市场对央行降准预期较浓。故此次降准有“如约而至”的意味。近期市场多头情绪迅速回升,在货币宽松刺激下,对后期政策面利多的预期延续,预计市场偏多头格局延续。操作上以逢低做多或区间思路交易为主,注意止盈止损。关注今日财新制造业PMI数据。

50ETF

沪深300

50ETF期权,今日合约选择参考:

买方合约选择参考:

如果布局认购做多:看大涨1月购3100M,看小涨1月购2900M。

如果布局认沽做空:看大跌1月沽3000M,看小跌1月沽3200M。

300ETF期权(510300),今日合约选择参考:

买方合约选择参考:

如果布局认购做多:看大涨1月购4100M,看小涨1月购3900M。

如果布局认沽做空:看大跌1月沽4100M,看小跌1月沽4300M。

下一只可能增倍是标普道琼斯,主力抢筹结束,主升浪就绪



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